Πώς να κάνετε συναλλαγές σε χρυσό και Bitcoin μετά την ισχυρή ανάκαμψη του χρηματιστηρίου

Μετά από ένα ισχυρό ράλι στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά, οι επενδυτές μπορεί να υποθέσουν ότι ήρθε η ώρα να απομακρυνθούν από περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται «ασφαλή καταφύγια» όπως ο χρυσός και το bitcoin. Αλλά σύμφωνα με μερικές από τις πιο έμπειρες φωνές της Wall Street, αυτό θα μπορούσε να είναι λάθος.

Στην πραγματικότητα, οι ειδικοί λένε ότι ο χρυσός και το bitcoin μπορεί να έχουν ακόμη περιθώρια ανόδου, ειδικά καθώς συνεχίζουν να υπάρχουν ανησυχίες για τις κρατικές δαπάνες, το εθνικό χρέος και τη μακροπρόθεσμη οικονομική αβεβαιότητα.

Ας αναλύσουμε τι συμβαίνει και στις δύο αγορές και πώς οι επενδυτές μπορούν να πλοηγηθούν στις ευκαιρίες και τους κινδύνους που προκύπτουν από τις συναλλαγές αυτών των εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων.

Χρυσός: Ψύχεται, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα

Μετά από μια άνοδο 35% τον τελευταίο χρόνο, οι τιμές του χρυσού έχουν πρόσφατα υποχωρήσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το πάρτι τελείωσε. Το πολύτιμο μέταλλο, που θεωρείται εδώ και καιρό ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού, της οικονομικής αστάθειας και της υποτίμησης του νομίσματος, εξακολουθεί να έχει ισχυρά επιχειρήματα.

«Δεν θα μπορούσα να φανταστώ καλύτερο φόντο για τον χρυσό», δήλωσε ο David Schassler, επικεφαλής λύσεων πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στην εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων Van Eck, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του CNBC. ETF Edge.

Επεσήμανε το τεράστιο χρέος της αμερικανικής οικονομίας, τις υπερβολικές δαπάνες και το συνολικό πολιτικό χάος ως συνθήκες που συνήθως ωφελούν τον χρυσό. Και δεν είναι μόνος.

💬 Ο Ντέιβιντ Άινχορν ποντάρει πολλά στο χρυσό

Ο βετεράνος των hedge funds, David Einhorn, της Greenlight Capital, συμφωνεί. Μιλώντας στο Συνέδριο Επενδύσεων Sohn, είπε ότι το πολιτικό περιβάλλον των ΗΠΑ έχει δημιουργήσει μια κατάσταση όπου δεν λαμβάνονται σοβαρά μέτρα για το έλλειμμα και αυτό θα μπορούσε να τροφοδοτήσει μια βαθύτερη εξάρτηση από σκληρά περιουσιακά στοιχεία όπως ο χρυσός.

«Υπάρχει μια διακομματική συμφωνία να μην κάνουμε τίποτα για το έλλειμμα μέχρι να φτάσουμε στην επόμενη κρίση», προειδοποίησε ο Άινχορν.

Τόσο ο Einhorn όσο και ο Schassler προβλέπουν ότι ο χρυσός θα φτάσει ενδεχομένως τα 5,000 δολάρια ανά ουγγιά έως το 2026, μια αισιόδοξη κίνηση που υποδηλώνει σημαντική άνοδο από τα σημερινά επίπεδα γύρω στα 3,200 δολάρια/ουγγιά.

Βασικό συμπέρασμα για τους επενδυτές χρυσού

Αν παρακολουθείτε με ενδιαφέρον τον χρυσό, τώρα ίσως είναι μια στρατηγική στιγμή για να:

• Επαναξιολογήστε την έκθεση του χαρτοφυλακίου σας σε αντισταθμίσεις πληθωρισμού.
• Κοιτάξτε πέρα ​​από τις βραχυπρόθεσμες πτώσεις και επικεντρωθείτε στα μακροπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη.
• Εξετάστε τα ETF χρυσού ή τα αμοιβαία κεφάλαια μετοχών εξόρυξης χρυσού για να αποκτήσετε ευρύτερη έκθεση.

₿ Bitcoin: Ο «Επικίνδυνος Ξάδερφος» που Ακόμα Ανεβαίνει

Ενώ ο χρυσός έχει πάρει μια ανάσα, το bitcoin έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 60% τον τελευταίο χρόνο και συνεχίζει να ανεβαίνει, σημειώνοντας άνοδο 10% μόλις τον τελευταίο μήνα.

Ο Schassler αποκαλεί το bitcoin «τον επικίνδυνο ξάδερφο του χρυσού», ένα νεότερο, πιο ασταθές εναλλακτικό περιουσιακό στοιχείο που μοιράζεται κάποια από την ίδια ελκυστικότητα: είναι αποκεντρωμένο, δεν συνδέεται με κεντρική τράπεζα και θεωρείται από ορισμένους ως «ψηφιακός χρυσός».

Αλλά μην κάνετε λάθος: το bitcoin εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στο επενδυτικό κλίμα, αντιδρώντας συχνά έντονα σε μακροοικονομικά νέα και διακυμάνσεις της χρηματιστηριακής αγοράς.

🛡️ Πώς να μειώσετε την μεταβλητότητα του Bitcoin

Αν σας ενδιαφέρει το bitcoin αλλά ανησυχείτε για τις έντονες διακυμάνσεις των τιμών, υπάρχουν νέα εργαλεία που προσφέρουν ενσωματωμένη προστασία.

«Είμαι εντυπωσιασμένος με όσα συμβαίνουν στον κόσμο των ETF που βασίζονται σε δικαιώματα προαίρεσης», δήλωσε ο Todd Rosenbluth, επικεφαλής έρευνας στη VettaFi.

Ένα παράδειγμα είναι το ETF δομημένης εναλλακτικής προστασίας Calamos Bitcoin 80 Series (CBTJ). Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί στρατηγικές δικαιωμάτων προαίρεσης για τον περιορισμό του κινδύνου καθοδικής μεταβολής:

• Αν η τιμή του bitcoin πέσει πάνω από 20%, οι απώλειές σας σταματούν εκεί.
• Εάν αυξηθεί, τα κέρδη σας περιορίζονται, αλλά εξακολουθείτε να είστε εκτεθειμένοι σε ανοδικές τάσεις.

Είναι ένας έξυπνος τρόπος να ασχοληθείτε με τα κρυπτονομίσματα χωρίς να αναλάβετε απεριόριστο κίνδυνο.

Τελικές Σκέψεις: Η Αντιστάθμιση Κινδύνων δεν Είναι Νεκρή

Ακόμα και με την άνοδο της χρηματιστηριακής αγοράς, η αντιστάθμιση κινδύνου παραμένει ένα σημαντικό μέρος μιας έξυπνης επενδυτικής στρατηγικής. Ο χρυσός και το bitcoin είναι κάτι περισσότερο από απλά περιουσιακά στοιχεία κρίσης, είναι εργαλεία που μπορούν να προσφέρουν προστασία, διαφοροποίηση και πιθανή ανοδική πορεία όταν χρησιμοποιούνται με σύνεση.

✅ Ο χρυσός προσφέρει σταθερότητα και μακρά ιστορία αξίας.

✅ Το Bitcoin προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης και προστασία από την υποτίμηση του fiat.

✅ Τα ETF που βασίζονται σε δικαιώματα προαίρεσης επιτρέπουν πλέον στους επενδυτές να εξισορροπούν τόσο την ανοδική όσο και την καθοδική τους έκθεση σε κρυπτονομίσματα.

Καθώς η οικονομία συνεχίζει να εξελίσσεται και καθώς η Ουάσινγκτον παλεύει με το χρέος, τον πληθωρισμό και τους γεωπολιτικούς κινδύνους Μην υπολογίζετε ακόμα τον χρυσό και το bitcoin. Στην πραγματικότητα, η καλύτερη εποχή για να χτίσετε τον φράχτη σας είναι πριν Η επόμενη κρίση χτυπάει.